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财务中心

财务中心简介

2019年03月13日 16:53  点击:[]

财务中心成立于2008年,在公司总经理领导下的财务管理职能部门,全面负责公司的财务管理工作。财务部下设财务办公室、卡机房,现有人员6人,其中财务经理1人,会计2人,出纳1人,卡机房管理员3人。

一、工作职责

1、制度建设:认真贯彻执行国家财经法规、财务制度、税收政策和上级主管单位的各项财务管理办法。建立完善公司的会计核算、财务监督、财务控制管理等规章制度,规范会计基础工作。

2、资金管理:负责资金的管理与调配,进行投融资管理;严格控制各项财务收支,及时收回各种应收款项,提高资金的利用率,确保资金正常运转;完成日常收支及记账工作。

3、财务预算与决算管理:制定和修订财务预算、核算制度,根据公司发展需要,组织编制和执行财务预决算,对预算执行过程进行宏观控制和管理,落实完成计划;监督各部门的经济目标考核工作。

4、会计核算管理:负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等。

5、审核管理:负责审阅每张原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;按照审核审批权限要求,履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况;协调审计等有关事宜,确保经营成果与效益状况的真实性、准确性和合法性。

6、监控管理:负责督导和分析费用控制、成本控制,及时向领导汇报执行情况;监督原材料的采购、入库、出库工作,定期组织盘点;督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;督促货款的回收与监察;定期组织对固定资产、流动资金的清查与核实工作。

7、财务管理:编制财务台账和财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时,分析并报告公司的经营业绩、经营指标、资金动态、费用开支等情况,提出合理化建议,为公司领导了解各部门生产经营情况提供数据;。

8、安全管理:保管好库存现金和各种有价证券,保管好有关印章、空白支票,确保财产安全。

9、税务管理:及时了解、掌握国家的有关税务政策并严格执行;统一发票管理工作;统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促使税负最小化;自觉接受税务、审计、工商、统计、上级主管单位等的监督检查,加强会计监督,依法纳税、如实申报各项资料、报表。

10、档案管理:负责建立健全内控资料档案,包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、对账资料、审批资料、各种空白票据和存根联等,及时归档,装订立卷,妥善保管。

11、全面负责校园卡的日常管理,包括校园卡的制作、发放、充值、挂失、解挂、冻结、解冻、补卡和注销等工作,办理学生毕业时校园卡资金的清退等;负责校园一卡通系统账务核算和资金结算;各往来结算单位报表打印、各项奖金、补助代发、结算等。

二、组织架构

三、工作地点

食堂三楼(食堂西门楼梯口上)


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